Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О выдаче в соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» поручения своему исполнительному органу о том, как голосовать (принимать решение) по вопросу об одобрении Договора поручительства как крупной сделки, совершаемой дочерним обществом ООО «СДЭК-Глобал» - ООО «СДЭК Диджитал».
Принятое решение:
1. В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу голосовать «за» и подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» о согласии на заключение Договора поручительства, являющегося для ООО «СДЭК Диджитал» крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «СДЭК-Глобал» (Принципал), обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 01R53R от 10.04.2020 г. (далее – Договор), заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ООО «СДЭК-Глобал» на следующих условиях:
- в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (Гарант) по просьбе ООО «СДЭК-Глобал» (Принципал) выдает банковские гарантии, в соответствии с которыми АО «АЛЬФА-БАНК» принимает на себя обязательство уплатить кредитору Принципала (бенефициару) в соответствии с условиями гарантии определенную денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате.
- Лимит по выдаче гарантий – максимальная сумма, которую может составлять совокупный предел обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» в любой день срока действия Лимита по выдаче гарантий: не более 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) российских рублей;
По каждой Гарантии обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничено суммой, на которую выдана Гарантия (далее – «Предел обязательств Гаранта») и которая уменьшается по мере выполнения Гарантом своих обязательств по Гарантии.
Предел обязательств Гаранта по любой Гарантии определяется в российских рублях, долларах США, ЕВРО (далее – «Валюта Гарантии»).
Предел обязательств Гаранта по Гарантиям, выраженный в иной валюте, чем Лимит выдачи Гарантий, пересчитывается в валюту Лимита по выдаче Гарантий по следующим курсам:
- для Гарантий в долларах США – по официальному курсу Банка России на Дату выдачи Гарантии,
- для Гарантий в ЕВРО – по официальному курсу Банка России на Дату выдачи Гарантии.
- Срок действия Лимита по выдаче гарантий: не позднее «20» января 2025г. (включительно).
- Срок действия отдельной Гарантии: не может превышать срока действия Лимита по выдаче гарантий, и не может превышать 14 месяцев (включительно);
- Бенефициары по гарантиям: резиденты Российской Федерации, нерезиденты Российской Федерации, налоговые органы, таможенные органы.
- Обеспечиваемые обязательства по гарантиям: надлежащее исполнение следующих обязательств Принципала перед Бенефициаром(ами):
а) Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала (Бенефициары) по договорам, контрактам поставки/ аренды/ Договорам по перечислению денежных средств за доставленные отправления Бенефициара от Получателей / Агентским договорам по продаже грузовых авиаперевозок/ Договорам о реализации блочных грузовых перевозок на территории Российской Федерации / Договорам грузового агента, в том числе по возврату авансового платежа Бенефициару(ам), по исполнению Принципалом обязанностей в гарантийный период, которые заключены или будут заключены между Принципалом и Бенефициаром(-ами), включая Гарантии в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон №223-ФЗ»), в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), в том числе по итогам конкурса или аукциона, а так же Гарантии в соответствии с требованиями Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. N44-ФЗ (далее – «Закон №44-ФЗ»), в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по государственным или муниципальным контрактам, заключаемым между Принципалом и Бенефициаром(-ами), по итогам конкурса или аукциона (далее именуются «Контракт», «Контракты»);
б) Гарантии в обеспечение исполнения Принципалом своих обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициаром(-ами) на территории Российской Федерации, включая Гарантии в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ, а также Закона №223-ФЗ, в обеспечение заявки Принципала на участие в конкурсе или аукционе, проводимом в соответствии с извещением на право заключения Контракта;
в) Гарантии в пользу таможенных органов («Бенефициары»), далее по тексту именуются «Таможенные гарантии», в обеспечение исполнения Принципалом:
- обязательств по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при ввозе в Российскую Федерацию (вывозе из Российской Федерации) товаров;
- обязательств по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела в качестве: владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада, владельца магазина беспошлинной торговли;
- обязательств по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела в качестве: таможенный представитель, таможенный перевозчик, уполномоченный экономический оператор.
- обязательств по уплате таможенных платежей, пеней, возникающих вследствие применения льгот по уплате таможенных платежей, нарушения Принципалом целей использования товаров, ввезенных с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, выразившегося в отчуждении данных товаров, либо несоблюдения иных требований права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации для предоставления льгот по уплате таможенных платежей;
г) Гарантии в пользу налоговых органов в обеспечение исполнения Принципалом обязательства по оплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке по налоговым декларациям, если решение о возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Вознаграждение за выдачу гарантий: не более 2,5% (Две целых пять десятых) процента годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия;
- Порядок выплаты вознаграждения: ежеквартально, не позднее рабочего дня, предшествующего первому дню каждого расчетного квартала;
Штрафные санкции:
- за просрочку в перечислении суммы возмещения по гарантии:
• в размере 0,2 % (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки – для возмещения, подлежащего уплате в российских рублях, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
• в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – для возмещения, подлежащего уплате в долларах США,
• в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – для возмещения, подлежащего уплате в ЕВРО.
- за просрочку в перечислении суммы вознаграждения за выдачу гарантии неустойка исчисляется от суммы причитающегося АО «АЛЬФА-БАНК» вознаграждения:
• в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, – для вознаграждения, подлежащего уплате в российских рублях,
• в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – для вознаграждения, подлежащего уплате в долларах США,
• в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки – для вознаграждения, подлежащего уплате в ЕВРО.
Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.
Договор о предоставлении банковских гарантий № 01R53R от 10.04.2020 г. предусматривает условие об обязанности ООО «СДЭК-Глобал» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковским гарантиям, предоставленным в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий № 01R53R от 10.04.2020 г.
Поручительством по Договору поручительства будет также обеспечиваться исполнение ООО «СДЭК-Глобал» обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств при недействительности указанного Договора о предоставлении банковских гарантий № 01R53R от 10.04.2020 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленных на суммы, неосновательно сбереженные ООО «СДЭК-Глобал».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 июня 2023, протокол № 6 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 15.06.2023г.